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交銀施羅德

交銀活期富2019-12-06
貨基會支付 七日年化收益率
2.651%

萬份收益 0.6301

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交銀主題

基金類型:混合型
最近1月: 0.95%
最近1年: 45.01%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-12-06 1.482 2.409

時間收益率(%)
最近一天 0.27
最近一月 0.95
最近三月 4.07
最近六月 25.59
最近一年 45.01
最近三年 46.19
成立以來 188.00
[更多]
十大重倉股 比例
健帆生物 5.72%
震安科技 4.99%
捷佳偉創 3.15%
光大銀行 2.90%
吉祥航空 2.79%
廣汽集團 2.65%
三全食品 2.58%
興業銀行 2.55%
圣邦股份 2.51%
浙江醫藥 2.35%
行業分布 比例
制造業 39.82%
金融業 6.21%
交通運輸、倉儲和郵政業 5.20%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3.12%
文化、體育和娛樂業 1.71%
批發和零售業 0.96%
衛生和社會工作 0.94%
農、林、牧、漁業 0.93%
科學研究和技術服務業 0.80%
租賃和商務服務業 0.79%
[更多]
  • 沈楠

    復旦大學碩士,9年證券行業經驗。2009年6月至2011年3月在長江證券擔任高級分析師,2011年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、基金經理助理。交銀主題、交銀國企改革基金經理。[查看更多]

交銀雙息平衡

基金類型:混合型
最近1月: 2.98%
最近1年: 37.19%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-12-06 3.630 3.630

時間收益率(%)
最近一天 1.06
最近一月 2.98
最近三月 6.30
最近六月 25.91
最近一年 37.19
最近三年 72.86
成立以來 263.00
[更多]
十大重倉股 比例
中公教育 7.73%
芒果超媒 7.42%
三七互娛 6.03%
華測檢測 4.92%
欣旺達 3.89%
美亞柏科 3.83%
廣聯達 3.40%
匯頂科技 3.05%
泛微網絡 2.79%
東方雨虹 2.68%
行業分布 比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 22.80%
制造業 18.12%
文化、體育和娛樂業 11.62%
教育 7.73%
科學研究和技術服務業 4.92%
交通運輸、倉儲和郵政業 2.01%
房地產業 1.16%
金融業 0.00%
[更多]
  • 楊浩

    北京郵電大學通信與信息系統專業碩士,8年基金行業從業經驗。2010年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。現任交銀雙息平衡、交銀新生活力基金經理。[查看更多]
交銀施羅德旗下基金凈值與收益

按類型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • 指數型
  • FOF

按成立以來年化收益率:

按成立日期:

按分紅次數:

基金名稱 基金類型 截止日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來 年化收益率 馬上申購 成立日期 分紅次數
                  馬上申購 成立日期 分紅次數
交銀精選 混合型 2019-12-06 0.7784 3.5902 0.44% 22.81% 40.82% 47.69% 762.06% 16.39% 申購 5183 13
交銀穩健A 混合型 2019-12-06 1.2459 3.8169 0.48% 15.89% 19.68% 46.43% 521.63% 14.51% 申購 4925 8
交銀成長A 混合型 2019-12-06 4.4208 5.2268 1.30% 29.94% 36.85% 0.24% 466.89% 14.13% 申購 4794 5
交銀藍籌 混合型 2019-12-06 1.0984 1.3834 1.35% 28.79% 36.88% 38.59% 48.93% 3.28% 申購 4505 5
交銀增利A/B 債券型 2019-12-06 1.0318 1.7088 0.03% 3.44% 6.07% 12.26% 97.04% 5.97% 申購 4269 17
交銀增利C 債券型 2019-12-06 1.0292 1.6552 0.03% 3.22% 5.64% 10.85% 87.38% 5.52% 申購 4269 17
交銀環球 QDII 2019-12-05 2.098 2.558 0.43% 9.67% 15.34% 39.97% 183.47% 9.67% 申購 4125 9
交銀先鋒 混合型 2019-12-06 1.3917 1.7957 0.67% 14.62% 28.44% -7.70% 86.03% 5.99% 申購 3894 5
治理ETF 指數型 2019-12-06 1.159 1.290 0.17% 5.65% 14.64% 15.67% 28.98% 2.53% 3726 1
交銀治理 指數型 2019-12-06 1.297 1.297 0.23% 5.28% 13.87% 14.88% 29.70% 2.58% 申購 3722 0
交銀主題 混合型 2019-12-06 1.482 2.409 0.27% 25.59% 45.01% 46.19% 188.00% 11.86% 申購 3448 2
交銀趨勢 混合型 2019-12-06 1.594 2.094 1.53% 18.96% 34.51% 30.87% 131.53% 9.82% 申購 3272 1
交銀添利(LOF) 債券型 2019-12-06 1.187 1.628 0.08% 1.91% 4.04% 12.44% 69.78% 6.15% 申購 3237 9
交銀制造 混合型 2019-12-06 2.236 3.363 1.04% 28.80% 43.25% 36.46% 273.62% 16.85% 申購 3091 5
交銀深證300價值ETF 指數型 2019-12-06 1.944 1.944 0.73% 12.70% 37.58% 29.43% 94.40% 8.43% 2999 0
交銀雙利A/B 債券型 2019-12-06 1.207 1.545 0.08% 3.16% 3.07% 0.33% 60.03% 5.90% 申購 2995 6
交銀雙利C 債券型 2019-12-06 1.165 1.500 0.09% 3.01% 2.73% -0.77% 54.55% 5.45% 申購 2995 6
交銀價值 指數型 2019-12-06 1.805 1.805 0.67% 11.90% 34.50% 26.40% 80.50% 7.47% 申購 2993 0
交銀行業 混合型 2019-12-06 3.850 4.256 0.44% 21.22% 30.73% 50.13% 332.01% 20.51% 申購 2865 7
交銀阿爾法 混合型 2019-12-06 2.464 3.297 0.53% 25.27% 36.74% 59.43% 274.68% 19.70% 申購 2683 3
交銀純債A/B 債券型 2019-12-06 1.076 1.314 0.00% 2.45% 4.73% 12.23% 34.41% 4.34% 申購 2545 12
交銀純債C 債券型 2019-12-06 1.069 1.277 0.00% 2.37% 4.38% 11.06% 30.11% 3.85% 申購 2545 12
交銀雙輪動A/B 債券型 2019-12-06 1.078 1.348 0.00% 2.16% 3.98% 14.76% 39.20% 5.11% 申購 2425 21
交銀雙輪動C 債券型 2019-12-06 1.073 1.313 0.00% 1.98% 3.51% 13.37% 34.78% 4.60% 申購 2425 19
交銀成長30 混合型 2019-12-06 1.584 2.044 1.15% 53.94% 91.07% 45.83% 126.18% 13.36% 申購 2377 1
交銀月月豐A 債券型 2019-12-06 1.501 1.501 -0.07% 3.80% 9.01% 8.69% 50.10% 6.64% 申購 2308 0
交銀月月豐C 債券型 2019-12-06 1.462 1.462 -0.07% 3.61% 8.62% 7.34% 46.20% 6.20% 申購 2308 0
交銀雙息平衡 混合型 2019-12-06 3.630 3.630 1.06% 25.91% 37.19% 72.86% 263.00% 22.88% 申購 2286 0
交銀增強收益 債券型 2019-12-06 1.363 1.498 -0.07% 3.49% 8.78% 7.32% 53.40% 7.46% 申購 2174 4
交銀強化回報A/B 債券型 2019-12-06 1.067 1.275 0.00% 3.09% 8.11% -0.57% 28.76% 4.41% 申購 2140 2
交銀強化回報C 債券型 2019-12-06 1.051 1.248 -0.10% 2.84% 7.68% -2.00% 25.70% 3.98% 申購 2140 2
交銀新成長 混合型 2019-12-06 2.551 2.951 0.39% 23.12% 40.94% 65.52% 208.86% 22.39% 申購 2039 1
交銀周期回報A 混合型 2019-12-06 1.188 1.607 0.08% 7.12% 7.55% 22.32% 70.56% 10.11% 申購 2026 11
交銀豐盈A 債券型 2019-12-06 1.083 1.265 0.00% 0.93% 1.98% 6.49% 28.35% 4.80% 申購 1945 3
交銀豐潤A 債券型 2019-12-06 1.0487 1.2537 0.02% 1.95% 3.85% 11.42% 27.44% 4.99% 申購 1819 5
交銀豐潤C 債券型 2019-12-06 1.0740 1.1950 0.01% 1.73% 3.44% 6.55% 20.43% 3.81% 申購 1819 2
交銀豐享C 債券型 2019-12-06 1.080 1.222 0.00% 1.89% 3.25% 8.93% 23.57% 4.42% 申購 1784 4
交銀豐享A 債券型 2019-12-06 2.079 2.170 0.00% 2.11% 3.74% -- 118.64% 31.35% 申購 1784 2
交銀新能源 分級基金 2019-12-06 0.950 0.645 0.53% 6.86% 4.86% -27.00% -35.85% -9.01% 申購 1718 6
交銀新回報A 混合型 2019-12-06 1.243 1.263 0.08% 5.97% 7.34% 20.80% 26.71% 5.32% 申購 1668 1
交銀海外中國互聯網(LOF) QDII 2019-12-05 1.306 1.306 1.87% 18.62% 13.96% 34.36% 30.60% 6.07% 申購 1656 0
交銀多策略A 混合型 2019-12-06 1.291 1.337 0.08% 7.20% 12.90% 27.17% 33.78% 6.66% 申購 1650 1
交銀國企改革 混合型 2019-12-06 1.064 1.064 0.85% 15.78% 25.32% 3.10% 6.40% 1.39% 申購 1642 0
交銀互聯網金融 分級基金 2019-12-06 0.841 0.582 0.72% 6.05% 22.04% -17.88% -40.27% -10.94% 申購 1626 7
交銀策略回報 混合型 2019-12-06 1.070 1.733 1.33% 12.76% 22.40% 30.37% 92.88% 9.20% 申購 1625 13
交銀消費 股票型 2019-12-06 0.955 2.759 1.60% 10.88% 26.19% 43.00% 51.31% 9.78% 申購 1621 8
交銀環境治理(LOF) 指數型 2019-12-06 0.494 0.494 0.20% -3.14% -4.82% -51.14% -50.60% -15.07% 申購 1578 0
交銀周期回報C 混合型 2019-12-06 1.181 1.560 0.08% 6.78% 7.12% 21.90% 39.88% -- 申購 1480 10
交銀新回報C 混合型 2019-12-06 4.305 4.325 0.12% 6.19% 7.65% 324.14% 330.35% -- 申購 1480 1
交銀多策略C 混合型 2019-12-06 1.295 1.341 0.08% 7.00% 13.04% 27.91% 33.91% 7.47% 申購 1480 1
交銀裕通A 債券型 2019-12-06 1.025 1.120 0.00% 1.79% 3.37% 12.36% 12.36% 3.00% 申購 1440 3
交銀裕通C 債券型 2019-12-06 1.033 1.124 0.00% 1.57% 5.00% 13.19% 12.74% 3.09% 申購 1440 3
交銀榮鑫 混合型 2019-12-06 1.092 1.092 0.09% 4.90% 2.15% 8.76% 9.20% 2.41% 申購 1353 0
交銀優選回報A 混合型 2019-12-06 1.145 1.205 0.09% 5.53% 6.71% 18.13% 21.09% 5.42% 申購 1325 2
交銀優選回報C 混合型 2019-12-06 1.138 1.198 0.09% 5.57% 6.65% 17.66% 20.37% 5.25% 申購 1325 2
交銀優擇回報A 混合型 2019-12-06 1.133 1.208 0.09% 5.69% 6.89% 18.69% 21.54% 5.53% 申購 1325 2
交銀優擇回報C 混合型 2019-12-06 1.144 1.219 0.09% 5.63% 6.82% 20.00% 22.76% 5.82% 申購 1325 2
交銀科技創新 混合型 2019-12-06 1.277 1.287 0.71% 19.35% 36.58% 17.00% 28.94% 7.34% 申購 1312 1
交銀數據產業 混合型 2019-12-06 1.201 1.201 0.76% 54.17% 74.82% 20.22% 20.10% 5.69% 申購 1209 0
交銀經濟新動力 混合型 2019-12-06 1.9081 1.9081 1.28% 53.52% 89.28% 91.44% 90.81% 22.94% 申購 1144 0
交銀裕盈A 債券型 2019-12-06 1.0791 1.1291 0.01% 1.51% 3.36% 12.85% 13.07% 4.06% 申購 1129 1
交銀裕盈C 債券型 2019-12-06 1.1323 1.1323 0.01% 1.37% 2.94% 13.12% 13.23% 4.11% 申購 1129 0
交銀滬港深價值精選 混合型 2019-12-06 1.269 1.364 1.44% 21.44% 24.90% 37.01% 36.73% 10.69% 申購 1126 2
交銀新生活力 混合型 2019-12-06 1.910 1.910 1.17% 32.09% 45.80% 92.35% 91.00% 23.48% 申購 1122 0
交銀裕利A 債券型 2019-12-06 1.0576 1.1246 0.00% 2.00% 3.78% 12.87% 12.96% 4.09% 申購 1110 4
交銀裕利C 債券型 2019-12-06 1.1170 1.1170 0.00% 1.89% 3.45% 11.62% 11.70% 3.71% 申購 1110 0
交銀裕隆A 債券型 2019-12-06 1.1700 1.1700 0.01% 2.74% 5.43% 16.93% 17.00% 5.33% 申購 1105 0
交銀裕隆C 債券型 2019-12-06 1.1638 1.1638 0.01% 2.54% 5.01% 16.32% 16.38% 5.15% 申購 1105 0
交銀瑞鑫定開 混合型 2019-12-06 1.2289 1.2289 0.13% 7.70% 8.99% -- 22.89% 7.17% 申購 1089 0
交銀境尚A 債券型 2019-12-06 1.0529 1.1153 -0.01% 1.50% 3.17% -- 11.75% 4.10% 申購 1010 2
交銀境尚C 債券型 2019-12-06 1.0453 1.0977 -0.01% 1.19% 2.53% -- 9.89% 3.47% 申購 1010 2
交銀醫藥創新 股票型 2019-12-06 1.7407 1.7407 0.86% 38.86% 55.39% -- 74.07% 22.72% 申購 990 0
交銀增利增強A 債券型 2019-12-06 1.174 1.174 0.17% 7.21% 10.65% -- 17.40% 6.59% 申購 919 0
交銀增利增強C 債券型 2019-12-06 1.165 1.165 0.26% 7.08% 10.22% -- 16.50% 6.27% 申購 919 0
交銀豐盈C 債券型 2019-12-06 1.125 1.125 0.09% 0.90% 1.63% -- 12.50% 5.23% 申購 846 0
交銀股息優化 混合型 2019-12-06 1.3141 1.3141 1.45% 19.12% 39.68% -- 31.41% 12.71% 申購 835 0
交銀恒益 混合型 2019-12-06 1.0789 1.0789 0.03% 6.79% 11.73% -- 7.89% 3.47% 申購 814 0
交銀持續成長 混合型 2019-12-06 1.3197 1.3747 0.50% 24.37% 36.16% -- 37.61% 18.31% 申購 695 1
交銀品質升級 混合型 2019-12-06 1.0241 1.0241 1.55% 11.70% 24.37% -- 2.41% 1.31% 申購 668 0
交銀致遠智投 混合型 2019-12-06 1.0296 1.0296 0.14% 2.11% 4.76% -- 2.96% 1.90% 申購 569 0
交銀豐晟A 債券型 2019-12-06 1.0891 1.1231 0.02% 2.19% 5.25% -- 12.44% 7.91% 申購 564 1
交銀豐晟C 債券型 2019-12-06 1.0831 1.1131 0.02% 1.88% 4.62% -- 11.41% 7.27% 申購 564 1
交銀裕如A 債券型 2019-12-06 1.0337 1.0737 0.01% 1.95% 3.60% -- 7.47% 5.78% 申購 562 3
交銀裕如C 債券型 2019-12-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暫停 562 0
交銀安心收益 債券型 2019-12-06 1.045 1.045 0.10% 3.16% 2.35% 6.31% 4.50% 0.98% 申購 554 0
交銀裕祥A 債券型 2019-12-06 1.0247 1.0467 0.01% 1.88% 3.47% -- 4.71% 3.92% 申購 438 2
交銀裕祥C 債券型 2019-12-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申購 438 0
交銀創新成長 混合型 2019-12-06 1.4449 1.4449 0.66% 27.16% 43.87% -- 44.49% 36.18% 申購 437 0
交銀核心資產 混合型 2019-12-06 1.2087 1.2087 1.24% 23.21% -- -- 20.87% 23.97% 申購 324 0
交銀中債1-3年農發債指A 債券型 2019-12-06 1.0235 1.0255 0.00% 1.85% -- -- 2.55% 2.95% 申購 319 1
交銀中債1-3年農發債指C 債券型 2019-12-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申購 319 0
交銀穩鑫短債A 債券型 2019-12-06 1.0291 1.0291 0.01% 1.83% -- -- 2.91% 3.37% 申購 318 0
交銀穩鑫短債C 債券型 2019-12-06 1.0256 1.0256 0.01% 1.64% -- -- 2.56% 2.96% 申購 318 0
交銀安享穩健養老一年 FOF 2019-12-04 1.0269 1.0269 0.01% 2.68% -- -- 2.69% 5.29% 申購 192 0
交銀穩固收益 債券型 2019-12-06 1.095 1.465 -0.09% 1.86% 2.72% 9.06% 53.86% 6.72% 申購 191 16
交銀可轉債A 債券型 2019-12-06 1.0236 1.0236 0.22% -- -- -- 2.36% 5.92% 申購 150 0
交銀可轉債C 債券型 2019-12-06 1.0220 1.0220 0.22% -- -- -- 2.20% 5.51% 申購 150 0
交銀瑞豐 混合型 2019-12-06 1.0242 1.0242 -- -- -- -- 2.42% 9.84% 申購 95 0
交銀創業板50指數A 指數型 2019-12-06 1.0043 1.0043 0.14% -- -- -- 0.43% 10.28% 申購 18 0
交銀創業板50指數C 指數型 2019-12-06 1.0042 1.0042 0.15% -- -- -- 0.42% 10.03% 申購 18 0
交銀新能源A 分級基金 2019-12-06 1.042 1.228 0.10% 2.26% 2.06% 11.38% 22.01% 4.32% 申購 0 6
交銀新能源B 分級基金 2019-12-06 0.858 0.120 1.06% 13.04% 8.47% -71.99% -87.77% -36.04% 申購 0 3
E金融A 分級基金 2019-12-06 1.037 1.247 0.00% 2.78% 5.55% 17.17% 27.11% 5.54% 申購 0 7
E金融B 分級基金 2019-12-06 0.645 0.097 1.90% 11.79% 13.13% -69.79% -90.43% -40.99% 申購 0 3
交銀裕泰兩年定期開放債券 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀穩利中短債債券A 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀穩利中短債債券C 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理財產品

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 最新運作期年化收益率 馬上申購
交銀21天A 2019-12-06 0.6740 2.637 % 2.695% 暫停
交銀21天B 2019-12-06 0.7535 2.927 % 2.985%
交銀60天A 2019-12-06 0.6938 2.601 % 2.540% 暫停
交銀60天B 2019-12-06 0.7732 2.922 % 2.834% 暫停

貨幣基金

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 馬上申購
交銀現金寶A 2019-12-06 0.6702 2.594 % 申購
交銀天利寶A 2019-12-06 0.6182 2.896 %
交銀天利寶E 2019-12-06 0.6843 3.144 %
交銀現金寶E 2019-12-06 0.7357 2.838 %
交銀活期通A 2019-12-06 0.6301 2.651 %
交銀活期通E 2019-12-06 0.6960 2.898 %
交銀天鑫寶A 2019-12-06 0.6845 2.669 % 申購
交銀天鑫寶E 2019-12-06 0.7508 2.918 %
交銀天益寶A 2019-12-06 0.6353 2.659 % 申購
交銀天益寶E 2019-12-06 0.7013 2.906 % 申購
交銀貨幣A 2019-12-06 0.5892 2.386 % 申購
交銀貨幣B 2019-12-06 0.6556 2.627 % 申購
理財計劃
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