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交銀施羅德

基金銷售費率表

網上直銷銀行卡開通情況一覽表:

超級現金寶(交銀現金寶貨幣A:000710)買股基享0折    馬上充值

注:
1、網上直銷認/申購費率優惠后不低于0.6%,原費率低于0.6%,按照實際費率執行;定投費率以1折執行,不受上述條件限制;認購費率打折情況詳見各基金發售公告。
2、若投資者銀行卡的網上支付限額低于下表限額,以投資者具體限額為準。

銀行卡 資金結算方式 可否定投/約定申購 最低折扣 劃款限額 是否需要硬件key 開戶指南
工商銀行 直聯

4折
定投1折

單筆、當日1000萬 點擊查看
直聯快易付 4折
單筆5萬、當日20萬 點擊查看
招商銀行 直聯 4折
定投1折
1.大眾版簽約客戶單筆當日限額20萬元;通過招行"網上支付限額修改"可將提升至50萬元(含);
2.通過專業版“網上支付—直付通—限額修改”功能可提升至單筆100萬元(含)、當日200萬元(含)。
可選 點擊查看
農業銀行 直聯 7折
定投1折
1、電子支付卡:無限額
2、K寶證書:單筆限額100萬元、當日累計限額500萬元
3、動態口令卡:單筆1000元,日累計3000元
開通定投需要 點擊查看
通聯支付 4折
定投1折
快捷、認證支付業務:
單筆5000元,單日1萬元,單月30萬元
僅開戶需要 點擊查看
建設銀行 直聯 單筆8折
定投1折
1、使用網銀快捷付授權(簽約授權時需USBKEY,后續交易不需要)
(1)二代網銀盾:單筆500萬元、日累計500萬元 
(2)一代網銀盾:單筆5萬元、日累計10萬元
(3)動態口令卡:單筆5000元、日累計5000元 
2、使用賬號快捷付授權,請確保在銀行柜臺預留手機號碼
限額單筆5000元、日累計5000元

綁卡時可選
每次交易不需要

點擊查看
單筆8折
銀行卡“簽約”后,升級至網銀快捷付,支持定投交易,費率1折優惠。

B2C網頁支付網銀簽約客戶交易限額:
( 1)二代網銀盾:單筆500萬元、日累計500萬元
(2)一代網銀盾:單筆5萬元、日累計10萬元
(3)動態口令卡:單筆5000元、日累計5000元 

可選
定投簽約升級至“網銀快捷付”時需要
查看如何簽約
通聯支付 4折
定投1折
網頁、 快捷、認證支付業務扣款:
單筆、當日5萬元、單月150萬
點擊查看
交通銀行 直聯快易付 4折
定投1折
單筆、當日均無限額

 

中國銀行 通聯支付 4折
定投1折
網頁扣款:暫停簽約服務,申購贖回業務照常
單筆1萬、當日5萬,單月600萬
快捷扣款:單筆、當日20萬元,單月600萬

點擊查看

興業銀行 銀聯通 4折 單筆交易金額不能超過1000萬元(不含),日交易金額不限。  點擊查看
通聯支付 4折
定投1折
網頁、快捷扣款:單筆、當日5萬
點擊查看
光大銀行 易寶支付 4折
定投1折
單筆100萬、當日1000萬

點擊查看

民生銀行 直聯 4折
定投1折
單筆500萬,當日5000萬 點擊查看
平安銀行 通聯支付 4折
定投1折
網頁、快捷業務、認證支付業務:
單筆、當日5000,單月15萬
500元以上需要開通“銀聯在線支付”功能
點擊查看綁卡指南
浦發銀行 通聯支付 4折
定投1折
網頁、快捷業務、認證支付業務扣款:
單 筆5萬元,單日5萬元,單月150萬元
500元以上需要開通“銀聯在線支付”功能
點擊查看綁卡指南
中信銀行 銀聯通 4折 單筆、當日 100萬 點擊查看
通聯支付 4折
定投1折

快捷業務、認證支付:單筆5000元,單日5000元,單月1萬元

點擊查看
廣發銀行 銀聯通 4折 單筆100萬、當日500萬 點擊查看
通聯支付 4折
定投1折
網頁新簽約暫時關閉
網頁扣款:單筆500萬,當日、單月1000萬
快捷扣款:單筆5萬,當日5萬,單月500萬
點擊查看
上海銀行 通聯支付 4折
定投1折
網頁扣款、快捷業務、認證支付業務:
單筆5000元,單日5000元,單月15萬元
僅開戶需要 點擊查看
大連銀行 通聯支付 4折
定投1折
單筆100萬,當日1000萬 點擊查看
漢口銀行 通聯支付 4折
定投1折
單筆50萬,當日100萬 點擊查看
中國郵儲銀行 通聯支付 4折
定投1折
網頁扣款單筆5萬、當日20萬元、單月200萬
快捷扣款單筆5000元,單日5000元

需先開通銀聯無卡支付
點擊查看綁定指南

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前端申購費率:

基金名稱 申購金額 申購費率 網上直銷費率
交行、建行直聯 農行直聯 工行、民生、招行銀聯、通聯、易寶

交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀環球
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀制造
交銀價值
交銀資源
交銀核心
交銀成長30
交銀雙息平衡
交銀新回報A
交銀多策略A
交銀國企改革
交銀策略回報
交銀消費
交銀數據產業
交銀滬港深價值精選
交銀新生活力
交銀醫藥創新

50萬元以下 1.50%1.2%1.05% 0.60%
50萬元(含)至100萬元 1.20%0.96%0.84%
100萬元(含)至200萬元 0.80%0.64% 0.60%
200萬元(含)至500萬元0.50%
500萬元以上(含) 1000元
交銀趨勢
交銀行業
交銀經濟新動力
交銀股息優化
100萬元以下 1.50% 1.20% 1.05% 0.60%
100萬元(含)至500萬元 1.00% 0.80% 0.70%
500萬元以上(含)1000元
交銀新能源
交銀海外中國互聯網
交銀互聯網金融
交銀環境治理
50萬元以下1.20%0.96%0.84% 0.60%
50萬元(含)至100萬元0.80%0.64%0.60%
100萬元(含)至200萬元0.60%
200萬元(含)至500萬元 0.40%
500萬元以上(含)1000元
交銀新成長 100萬元以下 1.50% 1.20% 1.05% 0.60%
100萬元(含)至300萬元 1.20% 0.96% 0.84%
300萬元(含)至500萬元 0.80% 0.64% 0.60%
500萬元(含)至1000萬元 0.50%
1000萬元以上(含) 1000元 -
交銀科技創新
交銀核心資產
100萬元以下 1.50% 1.20% 1.05% 0.60%
100萬元(含)至200萬元 1.20% 0.96% 0.84%
200萬元(含)至500萬元 0.50%
500萬元以上(含) 1000元
交銀周期回報A 100萬元以下 1.50% 1.20% 1.05% 0.60%
100萬元(含)至200萬元 1.20% 0.96% 0.84%
200萬元(含)至500萬元 0.80% 0.64% 0.60%
500萬元(含)至1000萬元 0.30%
1000萬元以上(含) 1000元 -
交銀恒益
交銀持續成長
交銀品質升級
交銀創新成長
200萬元以下 1.50% 1.20% 1.05% 0.60%
200萬元(含)至500萬元 1.00% 0.80% 0.70%
500萬元以上(含)1000元
交銀榮祥保本
50萬元以下 1.20% 0.96% 0.84% 0.60%
50萬元(含)至100萬元 1.00% 0.80% 0.70%
100萬元(含)至200萬元 0.80% 0.64% 0.60%
200萬元(含)至500萬元 0.60%
500萬元以上(含)1000元

交銀增利A
交銀添利
交銀雙利A
交銀純債A
交銀雙輪動A
交銀月月豐A
交銀強化回報A
交銀裕通A
交銀卓越回報A
交銀優選A
交銀優擇A
交銀豐潤A
交銀增強收益
交銀豐享A
交銀增利增強A
交銀境尚A
交銀裕利A
交銀安心收益
交銀裕如A
交銀裕祥A
交銀中債1-3年農發債指A
交銀榮鑫

50萬元以下 0.80%0.64% 0.60%
50萬元(含)至100萬元 0.60%
100萬元(含)至200萬元0.50%
200萬元(含)至500萬元0.30%
500萬元以上(含)1000元
交銀裕隆A
交銀裕盈A
50萬元以下 0.80%0.64% 0.60%
50萬元(含)至100萬元 0.60%
100萬元(含)至200萬元0.50%
200萬元(含)至500萬元0.30%
500萬元以上(含) 500元
交銀瑞鑫定開

50萬元以下 0.60%
50萬元(含)至100萬元 0.50%
100萬元(含)至200萬元 0.40%
200萬元(含)至500萬元 0.20%
500萬元以上(含) 1000元
交銀穩鑫短債A 100萬元以下 0.30%
100萬元(含)至500萬元 0.10%
500萬元以上(含)1000元
交銀增利C
交銀雙利C
交銀純債C
交銀雙輪動C
交銀月月豐C
交銀強化回報C
交銀21天
交銀60天
交銀周期回報C
交銀新回報C
交銀多策略C
交銀裕通C
交銀優選C
交銀優擇C
交銀豐潤C
交銀卓越回報C
交銀豐享C
交銀裕盈C
交銀增利增強C
交銀豐盈C
交銀境尚C
交銀裕利C
交銀裕如C
交銀裕祥C
交銀中債1-3年農發債指C
交銀穩鑫短債C

-0
交銀貨幣A 100元起 0
交銀貨幣B
交銀活期通E
交銀現金寶E
交銀天利寶E
交銀天鑫寶E
交銀天益寶E
交銀天運寶E
500萬元(含)起 0
交銀現金寶A
交銀活期通A
交銀天利寶A
交銀天鑫寶A
交銀天益寶A
交銀天運寶A
0.01元起 0

后端申購費率:

基金名稱 持有時間 費率
交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀趨勢
交銀制造
交銀價值
交銀核心
交銀成長30
交銀新成長
交銀周期回報A
交銀消費
一年以內(含) 1.80%
一年至三年(含) 1.20%
三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0

交銀增利B
交銀添利
交銀雙利B
交銀純債B
交銀雙輪動B
交銀強化回報B

一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
保加利亚对沙特分析

贖回費率:

自2018年3月31日起,根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》第二十三條規定,對除貨幣市場基金與交易型開放式指數基金以外的開放式基金,對持續持有期少于7 日的投資者收取不低于1.5%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產。

基金名稱 持有時間 贖回費率
交銀精選
交銀穩健A
交銀成長A
交銀藍籌
交銀環球
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀價值
交銀趨勢
交銀行業
交銀核心
交銀資源
交銀成長30
交銀雙息平衡
交銀周期回報A
交銀新能源(場外)
交銀海外中國互聯網(場外)
交銀互聯網金融(場外)
交銀環境治理(場外)
交銀策略回報
7日以內 1.5%
7日(含)—1年(含)0.5%
1年—2年(含)0.2%
2年以上0
交銀新成長
交銀國企改革
交銀消費
交銀科技創新
交銀數據產業
交銀經濟新動力
交銀滬港深價值精選
交銀新生活力
交銀醫藥創新
交銀股息優化
交銀恒益
交銀持續成長
交銀品質升級
交銀創新成長
交銀核心資產
7日以內 1.50%
7日(含)—30日 0.75%
30日(含)—1年 0.50%
1年(含)—2年 0.25%
2年以上(含) 0
交銀制造
交銀多策略A
7日以內 1.50%
7日(含)—30日 0.75%
30日(含)—1年 0.50%
1年(含)—2年 0.20%
2年以上(含) 0
交銀榮祥保本
1年以內(含) 1.80%
1年—2年(含) 1.50%
2年—3年 1.00%
持有到期0
交銀卓越回報A
交銀優選回報A
交銀優擇回報A
交銀新回報A
交銀榮鑫
7日以內 1.50%
7日(含)—30日 0.75%
30日(含)—6個月 0.50%
6個月以上(含) 0
交銀增利A、B
交銀添利
交銀雙利A、B
交銀純債A、B
交銀雙輪動A、B
交銀月月豐A
交銀強化回報A、B
交銀裕通A
交銀裕隆A
交銀增強收益
交銀裕盈A
交銀裕利A
交銀境尚A
交銀增利增強A
交銀安心收益
7日以內 1.5%
7日(含)—1年(含)0.10%
1年—2年(含)0.05%
2年以上0
交銀裕如A、C
交銀裕祥A、C
交銀豐潤A
交銀中債1-3年農發債指A、C
交銀穩鑫短債A、C
7日以內 1.5%
7日(含)—30日 0.10%
30日以上(含) 0
交銀周期回報C
交銀新回報C
交銀多策略C
交銀優選回報C
交銀優擇回報C
交銀裕隆C
交銀卓越回報C
交銀裕盈C
交銀裕利C
交銀境尚C
7日以內 1.5%
7日(含)—30日 0.50%
30日以上(含) 0
交銀豐享A
7日以內 1.5%
7日(含)—6個月 0.10%
6個月以上(含) 0
交銀瑞鑫定開

6個月以內 1.5%
6個月以上(含) 0
交銀增利C
交銀雙利C
交銀純債C
交銀雙輪動C
交銀月月豐C
交銀強化回報C
交銀裕通C
交銀豐潤C
交銀豐享C
交銀增利增強C
交銀豐盈C
7日以內 1.5%
7日以上(含) 0
交銀新能源(場內)
交銀海外中國互聯網(場內)
交銀互聯網金融(場內)
交銀環境治理(場內)
7日以內 1.5%
7日以上(含) 0.5%
交銀貨幣A、B
交銀21天A、B
交銀60天A、B
交銀現金寶A、E
交銀活期通A、E
交銀天利寶A、E
交銀天鑫寶A、E
交銀天益寶A、E
交銀天運寶A、E
0

基金轉換費用

1、每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購,基金轉換費用相應由轉出基金的贖回費用及轉出、轉入基金的申購補差費用構成。
2、轉出基金的贖回費用
(1)轉出基金的贖回費用按照各基金最新的更新招募說明書及相關公告規定的贖回費率和計費方式收取,對持續持有期少于7日的基金份額持有人收取不低于1.5%的贖回費并全額計入基金財產,對持續持有期超過7日(含)的贖回費用的25%歸入基金財產(交銀新成長、交銀新回報A類基金份額、交銀多策略A類基金份額、交銀消費、交銀國企改革、交銀科技創新、交銀數據產業、交銀經濟新動力、交銀新生活力、交銀醫藥創新、交銀制造、交銀持續成長、交銀品質升級、交銀創新成長、交銀核心資產、交銀股息優化、交銀榮鑫除外),其余部分用于支付注冊登記費等相關手續費。
贖回費率具體如下:

轉出基金 轉出份額持有時間 贖回費率
交銀榮祥保本 1年以內(含) 1.8%
1年至2年(含) 1.5%
2年至3年 1.0%
持有到保本周期到期日 0

交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀行業
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀趨勢
交銀價值
交銀核心
交銀成長30
交銀雙息平衡
交銀周期回報A類基金份額
交銀策略回報

7日以內 1.5%
7日(含)—1年(含) 0.5%
1年—2年(含) 0.2%
2年以上 0

交銀增利A類、B類基金份額
交銀雙利A類、B類基金份額
交銀純債A類、B類基金份額
交銀雙輪動A類、B類基金份額
交銀月月豐A類基金份額
交銀強化回報A類、B類基金份額
交銀境尚A類基金份額

7日以內 1.5%
7日(含)-1年(含) 0.1%
1年-2年(含) 0.05%
2年以上 0

交銀新成長
交銀消費
交銀國企改革
交銀科技創新
交銀數據產業
交銀經濟新動力
交銀新生活力
交銀醫藥創新
交銀持續成長
交銀品質升級
交銀創新成長
交銀核心資產
交銀股息優化

7日以內 1.5%
7日(含)-30日 0.75%
30日(含)-1年 0.5%
1年(含)-2年以上 0.25%
2年以上(含) 0

交銀多策略A類基金份額、交銀制造

7日以內 1.5%
7日(含)-30日 0.75%
30日(含)-1年 0.5%
1年(含)-2年以上 0.2%
2年以上(含) 0

交銀新回報A類基金份額

7日以內 1.5%
7日(含)-30日 0.75%
30日(含)-6個月 0.5%
6個月以上(含) 0

交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額

7日以內 1.5%
7日(含)以上 0

交銀穩鑫短債A類、C類基金份額

7日以內 1.5%
7日(含)-30日 0.1%
30日(含)以上 0

交銀境尚C類基金份額

7日以內 1.5%
7日(含)-30日 0.5%
30日(含)以上 0

(2)交銀新成長、交銀新回報A類基金份額、交銀多策略A類基金份額、交銀消費、交銀國企改革、交銀科技創新、交銀數據產業、交銀經濟新動力、交銀新生活力、交銀醫藥創新、交銀制造、交銀持續成長、交銀品質升級、交銀創新成長、交銀核心資產、交銀股息優化、交銀榮鑫贖回費用歸入基金資產比例情況:對持續持有期少于30日的投資人,將其贖回費全額計入基金財產;對持續持有期大于等于30日但少于3個月的投資人,將其不低于贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期大于等于3個月但少于6個月的投資人,將其不低于贖回費總額的50%計入基金財產;對持續持有期長于6個月的投資人,將其不低于贖回費總額的25%計入基金財產;其余用于支付登記費和其他必要的手續費。

3、“網上直銷交易平臺”網上直銷的申購補差費率優惠
為更好服務投資者,本基金管理人已開通基金網上直銷業務,已開通的銀行卡及各銀行卡交易金額限額請參閱本公司網站。目前,投資者通過本公司網上直銷交易平臺進行基金轉換,從各基金招募說明書所載的零申購費率的基金轉換入非零申購費率的基金,轉出與轉入基金的前端申購補差費率享受1折優惠(原前端申購補差費為固定費用的除外)。
具體而言,交銀貨幣、交銀增利C類基金份額、交銀雙利C類基金份額、交銀純債C類基金份額、交銀雙輪動C類基金份額、交銀月月豐C類基金份額、交銀強化回報C類基金份額、交銀穩鑫短債C類基金份額、交銀境尚C類基金份額轉入前端收費模式下的交銀精選、交銀穩健、交銀成長、交銀藍籌、交銀先鋒、交銀治理、交銀主題、交銀制造、交銀價值、交銀策略回報、交銀核心、交銀消費新驅動、交銀成長30、交銀雙息平衡、交銀新回報A類基金份額、交銀多策略A類基金份額、交銀國企改革、交銀數據產業、交銀新生活力、交銀醫藥創新、交銀周期回報A類基金份額、交銀新成長、交銀榮祥保本、交銀榮鑫、交銀行業、交銀趨勢、交銀經濟新動力、交銀科技創新、交銀核心資產、交銀股息優化、交銀增利A類基金份額、交銀雙利A類基金份額、交銀純債A類基金份額、交銀雙輪動A類基金份額、交銀月月豐A類基金份額、交銀強化回報A類基金份額、交銀持續成長、交銀品質升級、交銀創新成長、交銀穩鑫短債A類基金份額、交銀境尚A類基金份額、交銀榮鑫,享受轉出與轉入基金的前端申購補差費率優惠如下:

轉出基金 轉入基金 轉出確認金額 轉出與轉入基金的日常申購補差費率 轉出與轉入基金的前端申購補差優惠費率
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
前端收費模式下
交銀新成長
100萬元以下 1.5% 0.15%
100萬元(含)至300萬元 1.2% 0.12%
300萬元(含)至500萬元 0.8% 0.08%
500萬元(含)至1000萬元 0.5% 0.05%
1000萬元以上(含1000萬) 1000元/筆 1000元/筆
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
前端收費模式下
交銀周期回報A類基金份額
100萬元以下 1.5% 0.15%
100萬元(含)至200萬元 1.2% 0.12%
200萬元(含)至500萬元 0.8% 0.08%
500萬元(含)至1000萬元 0.3% 0.03%
1000萬元以上(含1000萬) 1000元/筆 1000元/筆
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
前端收費模式下
交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀制造
交銀價值
交銀核心
交銀成長30
交銀雙息平衡
交銀新回報A類基金份額
交銀多策略A類基金份額
交銀策略
交銀消費
交銀國企改革
交銀數據產業
交銀新生活力
交銀醫藥創新
50萬元以下 1.5% 0.15%
50萬元(含)至100萬元 1.2% 0.12%
100萬元(含)至200萬元 0.8% 0.08%
200萬元(含)至500萬元 0.5% 0.05%
500萬元(含)以上 1000元/筆 1000元/筆
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
交銀榮祥保本
50萬元以下 1.2% 0.12%
50萬元(含)至100萬元 1.0% 0.10%
100萬元(含)至200萬元 0.8% 0.08%
200萬元(含)至500萬元 0.6% 0.06%
500萬元(含)以上 1000元/筆 1000元/筆
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
前端收費模式下
交銀行業
交銀趨勢
交銀經濟新動力
交銀股息優化
100萬元以下 1.5% 0.15%
100萬元(含)至500萬元 1.0% 0.10%
500萬元(含)以上 1000元/筆 1000元/筆
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
交銀科技創新
交銀核心資產
100萬元以下 1.5% 0.15%
100萬元(含)至200萬元 1.2% 0.12%
200萬元(含)至500萬元 0.5% 0.05%
500萬元(含)以上 1000元/筆 1000元/筆
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額

交銀強化回報A類基金份額

交銀月月豐A類基金份額
交銀雙輪動A類基金份額
交銀純債A類基金份額
交銀雙利A類基金份額
交銀增利A類基金份額
交銀境尚A類基金份額
交銀榮鑫
50萬元以下 0.80% 0.08%
50萬元(含)至100萬元 0.60% 0.06%
100萬元(含)至200萬元 0.50% 0.05%
200萬元(含)至500萬元 0.30% 0.03%
500萬元(含)以上 1000元/筆 1000元/筆
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
交銀持續成長
交銀品質升級
交銀創新成長
200萬元以下 1.5% 0.15%
200萬元(含)至500萬元 1.0% 0.10%
500萬元(含)以上 1000元/筆 1000元/筆
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
交銀穩鑫短債A類基金份額 100萬元以下 0.30% 0.03%
100萬元(含)至500萬元 0.10% 0.01%
500萬元(含)以上 1000元/筆 1000元/筆

備注:通過網上直銷交易平臺進行基金轉換,適用固定金額申購補差費的,不享受優惠。

4、前端收費模式下轉出與轉入基金的申購補差費用
從不收取申購費用的基金或前端申購費用低的基金向前端申購費用高的基金轉換,收取前端申購補差費用;從前端申購費用高的基金向前端申購費用低的基金或不收取申購費用的基金轉換,不收取前端申購補差費用。申購補差費用原則上按照轉出確認金額對應分檔的轉入基金前端申購費率減去轉出基金前端申購費率差額進行補差,轉出與轉入基金的申購補差費率按照轉出確認金額分檔,并隨著轉出確認金額遞減。前端收費模式下轉出與轉入基金的申購補差費率具體如下:

轉出基金 轉入基金 轉出確認金額 轉出與轉入基金的申購補差費率
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
前端收費模式下
交銀新成長
100萬元以下 1.5%
100萬元(含)至300萬元 1.2%
300萬元(含)至500萬元 0.8%
500萬元(含)至1000萬元 0.5%
1000萬元以上(含1000萬) 每筆交易1000元
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
前端收費模式下
交銀周期回報A類基金份額
100萬元以下 1.5%
100萬元(含)至200萬元 1.2%
200萬元(含)至500萬元 0.8%
500萬元(含)至1000萬元 0.3%
1000萬元以上(含1000萬) 每筆交易1000元
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
前端收費模式下
交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀制造
交銀價值
交銀核心
交銀成長30
交銀雙息平衡
交銀新回報A類基金份額
交銀多策略A類基金份額
交銀策略
交銀消費
交銀國企改革
交銀數據產業
交銀新生活力
交銀醫藥創新
50萬元以下 1.5%
50萬元(含)至100萬元 1.2%
100萬元(含)至200萬元 0.8%
200萬元(含)至500萬元 0.5%
500萬元以上(含500萬) 每筆交易1000元
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額

交銀榮祥保本


50萬元以下 1.2%
50萬元(含)至100萬元 1.0%
100萬元(含)至200萬元 0.8%
200萬元(含)至500萬元 0.6%
500萬元以上(含500萬) 每筆交易1000元
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
前端收費模式下
交銀行業
交銀趨勢
交銀經濟新動力
交銀股息優化
100萬元以下 1.5%
100萬元(含)至500萬元 1.0%
500萬元以上(含500萬) 每筆交易1000元
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額

交銀強化回報A類基金份額
交銀月月豐A類基金份額
交銀雙輪動A類基金份額
交銀純債A類基金份額
交銀雙利A類基金份額
交銀增利A類基金份額
交銀境尚C類基金份額
交銀榮鑫
50萬元以下 0.8%
50萬元(含)至100萬元 0.6%
100萬元(含)至200萬元 0.5%
200萬元(含)至500萬元 0.3%
500萬元以上(含500萬) 每筆交易1000元
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
交銀科技創新
交銀核心資產
100萬元以下 1.5%
100萬元(含)至200萬元 1.2%
200萬元(含)至500萬元 0.5%
500萬元以上(含500萬) 每筆交易1000元
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額

交銀持續成長
交銀品質升級
交銀創新成長
200萬元以下 1.5%
200萬元(含)至500萬元 1.0%
500萬元以上(含500萬) 每筆交易1000元
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚C類基金份額
交銀穩鑫短債A類基金份額 100萬元以下 0.30%
100萬元(含)至500萬元 0.10%
500萬元以上(含500萬) 每筆交易1000元
交銀增利A類基金份額
交銀雙利A類基金份額
交銀純債A類基金份額
交銀雙輪動A類基金份額
交銀月月豐A類基金份額
交銀強化回報A類基金份額
交銀境尚A類基金份額
交銀榮鑫
前端收費模式下
交銀新成長
300萬元以下 0.7%
300萬元(含)至500萬元 0.5%
500萬元(含)至1000萬元 0.48%
1000萬元以上(含1000萬) 0
交銀增利A類基金份額
交銀雙利A類基金份額
交銀純債A類基金份額
交銀雙輪動A類基金份額
交銀月月豐A類基金份額
交銀強化回報A類基金份額
交銀境尚A類基金份額
交銀榮鑫
前端收費模式下
交銀周期回報A類基金份額
200萬元以下 0.7%
200萬元(含)至500萬元 0.5%
500萬元(含)至1000萬元 0.28%
1000萬元以上(含1000萬) 0
交銀增利A類基金份額
交銀雙利A類基金份額
交銀純債A類基金份額
交銀雙輪動A類基金份額
交銀月月豐A類基金份額
交銀強化回報A類基金份額
交銀境尚A類基金份額
交銀榮鑫
前端收費模式下
交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀制造
交銀價值
交銀核心
交銀成長30
交銀雙息平衡
交銀新回報A類基金份額
交銀多策略A類基金份額
交銀策略
交銀消費
交銀國企改革
交銀數據產業
交銀新生活力
交銀醫藥創新
50萬元以下 0.7%
50萬元(含)至100萬元 0.6%
100萬元(含)至200萬元 0.3%
200萬元(含)至500萬元 0.2%
500萬元以上(含500萬) 0
交銀增利A類基金份額
交銀雙利A類基金份額
交銀純債A類基金份額
交銀雙輪動A類基金份額
交銀月月豐A類基金份額
交銀強化回報A類基金份額
交銀境尚A類基金份額
交銀榮鑫

交銀榮祥保本
100萬元以下 0.4%
100萬元(含)至500萬元 0.3%
500萬元以上(含500萬) 0
交銀增利A類基金份額
交銀雙利A類基金份額
交銀純債A類基金份額
交銀雙輪動A類基金份額
交銀月月豐A類基金份額
交銀強化回報A類基金份額
交銀境尚A類基金份額
交銀榮鑫
前端收費模式下
交銀行業
交銀趨勢
交銀經濟新動力
交銀股息優化
100萬元以下 0.7%
100萬元(含)至500萬元 0.5%
500萬元以上(含500萬) 0
交銀增利A類基金份額
交銀雙利A類基金份額
交銀純債A類基金份額
交銀雙輪動A類基金份額
交銀月月豐A類基金份額
交銀強化回報A類基金份額
交銀境尚A類基金份額
交銀榮鑫
交銀科技創新
交銀核心資產
200萬元以下 0.70%
200萬元(含)至500萬元 0.20%
500萬元以上(含500萬) 0
交銀增利A類基金份額
交銀雙利A類基金份額
交銀純債A類基金份額
交銀雙輪動A類基金份額
交銀月月豐A類基金份額
交銀強化回報A類基金份額
交銀境尚A類基金份額
交銀榮鑫
交銀持續成長
交銀品質升級
交銀創新成長
500萬元以下 0.70%
500萬元以上(含500萬) 0
交銀榮祥保本


前端收費模式下
交銀新成長
300萬元以下 0.3%
300萬元(含)至1000萬元 0.2%
1000萬元以上(含1000萬) 0
交銀榮祥保本


前端收費模式下
交銀周期回報A類基金份額
200萬元以下 0.3%
200萬元(含)至1000萬元 0.2%
1000萬元以上(含1000萬) 0
交銀榮祥保本


前端收費模式下
交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀制造
交銀價值
交銀核心
交銀成長30
交銀雙息平衡
交銀新回報A類基金份額
交銀多策略A類基金份額
交銀策略
交銀消費
交銀國企改革
交銀數據產業
交銀新生活力
交銀醫藥創新
50萬元以下 0.3%
50萬元(含)至100萬元 0.2%
100萬元以上(含100萬) 0
交銀榮祥保本
前端收費模式下
交銀行業
交銀趨勢
交銀經濟新動力
交銀股息優化
100萬元以下 0.3%
100萬元(含)至500萬元 0.2%
500萬元以上(含500萬) 0
交銀榮祥保本
交銀科技創新
交銀核心資產
200萬元以下 0.3%
200萬元以上(含200萬元) 0
交銀榮祥保本
交銀持續成長
交銀品質升級
交銀創新成長
500萬元以下 0.3%
500萬元以上(含500萬) 0
交銀穩鑫短債A類基金份額
前端收費模式下
交銀新成長

100萬元以下 1.2%
100萬元(含)至300萬元 1.1%
300萬元(含)至500萬元 0.70%
500萬元(含)至1000萬元 0.48%
1000萬元以上(含1000萬) 0
交銀穩鑫短債A類基金份額
前端收費模式下
交銀周期回報A類基金份額

100萬元以下 1.2%
100萬元(含)至300萬元 1.1%
300萬元(含)至500萬元 0.70%
500萬元(含)至1000萬元 0.28%
1000萬元以上(含1000萬) 0
交銀穩鑫短債A類基金份額
前端收費模式下
交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀制造
交銀價值
交銀策略回報
交銀核心
交銀消費新驅動
交銀成長30
交銀雙息平衡
交銀新回報A類基金份額
交銀多策略A類基金份額
交銀國企改革
交銀數據產業
交銀新生活力
交銀醫藥創新
50萬元以下 1.2%
50萬元(含)至100萬元 0.90%
100萬元(含)至200萬元 0.70%
200萬元(含)至500萬元 0.40%
500萬元以上(含500萬) 0
交銀穩鑫短債A類基金份額
交銀榮祥保本 50萬元以下 0.90%
50萬元(含)至200萬元 0.70%
200萬元(含)至500萬元 0.50%
500萬元以上(含500萬) 0
交銀穩鑫短債A類基金份額
前端收費模式下
交銀行業
交銀趨勢
交銀經濟新動力
交銀股息優化
100萬元以下 1.20%
100萬元(含)至500萬元 0.90%
500萬元以上(含500萬) 0
交銀穩鑫短債A類基金份額
交銀增利A類基金份額
交銀雙利A類基金份額
交銀純債A類基金份額
交銀雙輪動A類基金份額
交銀月月豐A類基金份額
交銀強化回報A類基金份額
交銀境尚C類基金份額
交銀榮鑫
50萬元以下 0.50%
50萬元(含)至200萬元 0.30%
200萬元(含)至500萬元 0.20%
500萬元以上(含500萬) 0
交銀穩鑫短債A類基金份額
交銀科技創新
交銀核心資產
100萬元以下 1.20%
100萬元(含)至200萬元 1.10%
200萬元(含)至500萬元 0.40%
500萬元以上(含500萬) 0
交銀穩鑫短債A類基金份額
交銀持續成長
交銀品質升級
交銀創新成長
200萬元以下 1.20%
200萬元(含)至500萬元 0.90%
500萬元以上(含500萬) 0
前端收費模式下
交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀行業
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀趨勢
交銀經濟新動力
交銀股息優化
交銀制造
交銀價值
交銀核心
交銀成長30
交銀雙息平衡
交銀周期回報A類基金份額
交銀新成長
交銀新回報A類基金份額
交銀多策略A類基金份額
交銀策略
交銀消費
交銀國企改革
交銀科技創新
交銀核心資產
交銀數據產業
交銀新生活力
交銀醫藥創新
交銀持續成長
交銀品質升級
交銀創新成長
交銀貨幣
交銀增利A類、C類基金份額
交銀雙利A類、C類基金份額
交銀純債A類、C類基金份額
交銀雙輪動A類、C類基金份額
交銀月月豐A類、C類基金份額
交銀強化回報A類、C類基金份額
交銀穩鑫短債A類、C類基金份額
交銀境尚A類、C類基金份額
交銀榮鑫
前端收費模式下
交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀行業
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀趨勢
交銀經濟新動力
交銀股息優化
交銀制造
交銀價值
交銀核心
交銀成長30
交銀雙息平衡
交銀周期回報A類基金份額
交銀新成長
交銀新回報A類基金份額
交銀多策略A類基金份額
交銀策略
交銀消費
交銀國企改革
交銀榮祥保本
交銀數據產業
交銀科技創新
交銀核心資產
交銀新生活力
交銀醫藥創新
交銀持續成長
交銀品質升級
交銀創新成長
- 0
交銀榮祥保本

交銀貨幣
交銀增利A類、C類基金份額
交銀雙利A類、C類基金份額
交銀純債A類、C類基金份額
交銀雙輪動A類、C類基金份額
交銀月月豐A類、C類基金份額
交銀強化回報A類、C類基金份額
交銀穩鑫短債A類、C類基金份額
交銀境尚A類、C類基金份額
交銀榮鑫
- 0
交銀增利A類基金份額
交銀雙利A類基金份額
交銀純債A類基金份額
交銀雙輪動A類基金份額
交銀月月豐A類基金份額
交銀強化回報A類基金份額
交銀貨幣
交銀強化回報A類、C類基金份額
交銀月月豐A類、C類基金份額
交銀雙輪動A類、C類基金份額
交銀純債A類、C類基金份額
交銀雙利A類、C類基金份額
交銀增利A類、C類基金份額
交銀穩鑫短債A類、C類基金份額
交銀境尚A類、C類基金份額
交銀榮鑫
- 0
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀增利C類基金份額
交銀貨幣
交銀穩鑫短債C類基金份額
交銀境尚A類、C類基金份額
- 0
交銀現金寶A類基金份額
交銀活期通A類基金份額
交銀天利寶A類基金份額
交銀天鑫寶A類基金份額
交銀天益寶A類基金份額
交銀天運寶A類基金份額
交銀天運寶A類基金份額
交銀天益寶A類基金份額
交銀天鑫寶A類基金份額
交銀天利寶A類基金份額
交銀活期通A類基金份額
交銀現金寶A類基金份額
- 0
交銀現金寶E類基金份額
交銀活期通E類基金份額
交銀天利寶E類基金份額
交銀天鑫寶E類基金份額
交銀天益寶E類基金份額
交銀天運寶E類基金份額
交銀天運寶E類基金份額
交銀天益寶E類基金份額
交銀天鑫寶E類基金份額
交銀天利寶E類基金份額
交銀活期通E類基金份額
交銀現金寶E類基金份額
- 0

備注:同一基金的A類、C類基金份額之間不可轉換;同一基金的A類、E類基金份額之間不可轉換。

5、后端收費模式下轉出與轉入基金的申購補差費用
從不收取申購費用的基金或后端申購費用低的基金向后端申購費用高的基金轉換,不收取后端申購補差費用,但轉入的基金份額贖回的時候需全額收取轉入基金的后端申購費;從后端申購費用高的基金向后端申購費用低的基金或不收取申購費用的基金轉換,收取后端申購補差費用,且轉入的基金份額贖回的時候需全額收取轉入基金的后端申購費。后端申購補差費用按照轉出份額持有時間對應分檔的轉出基金后端申購費率減去轉入基金后端申購費率差額進行補差。后端收費模式下轉出與轉入基金的申購補差費率具體如下:

轉出基金 轉入基金 轉出份額持有時間 轉出與轉入基金的申購補差費率
后端收費模式下
交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀趨勢
交銀制造
交銀價值
交銀核心
交銀成長30
交銀周期回報A類基金份額
交銀新成長
交銀消費
交銀貨幣
交銀增利C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報C類基金份額
1年(含)以內 1.8%
1年-3年(含) 1.2%
3年-5年(含) 0.6%
5年以上 0
交銀增利B類基金份額
交銀雙利B類基金份額
交銀純債B類基金份額
交銀雙輪動B類基金份額
交銀強化回報B類基金份額
交銀貨幣
交銀強化回報C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀雙輪動C類基金份額
交銀純債C類基金份額
交銀雙利C類基金份額
交銀增利C類基金份額
1年(含)以內 1.0%
1年-3年(含) 0.6%
3年-5年(含) 0.4%
5年以上 0
后端收費模式下
交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀趨勢
交銀制造
交銀價值
交銀核心
交銀成長30
交銀周期回報A類基金份額
交銀新成長
交銀消費
交銀增利B類基金份額
交銀雙利B類基金份額
交銀純債B類基金份額
交銀雙輪動B類基金份額
交銀強化回報B類基金份額
1年(含)以內 0.8%
1年-3年(含) 0.6%
3年-5年(含) 0.2%
5年以上 0

交銀貨幣
交銀增利B類、C類基金份額
交銀雙利B類、C類基金份額
交銀純債B類、C類基金份額
交銀雙輪動B類、C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報B類、C類基金份額

后端收費模式下
交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀趨勢
交銀制造
交銀價值
交銀核心
交銀成長30
交銀周期回報A類基金份額
交銀新成長
交銀消費

后端收費模式下
交銀精選
交銀穩健
交銀成長
交銀藍籌
交銀先鋒
交銀治理
交銀主題
交銀趨勢
交銀制造
交銀價值
交銀核心
交銀成長30
交銀周期回報A類基金份額
交銀新成長
交銀消費
- 0
交銀貨幣
交銀增利B類、C類基金份額
交銀雙利B類、C類基金份額
交銀純債B類、C類基金份額
交銀雙輪動B類、C類基金份額
交銀月月豐C類基金份額
交銀強化回報B類、C類基金份額
交銀強化回報B類基金份額
交銀雙輪動B類基金份額
交銀純債B類基金份額
交銀雙利B類基金份額
交銀增利B類基金份額
- 0

備注:同一基金的B類、C類基金份額之間不可轉換。

6、轉出基金的贖回費用和已開通的其它基金轉換業務的轉出與轉入基金的申購補差費率與網下(柜臺模式)日常費率相同,不享受優惠。

7、基金管理人可以根據法律法規及基金合同的規定對上述收費方式和費率進行調整,并應于調整后的收費方式和費率在實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在中國證監會指定媒介上公告。

基金轉換份額的計算公式

  1、前端收費模式下基金轉換份額的計算公式及舉例
  轉出確認金額=轉出的基金份額×轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值
  轉出基金的贖回費=轉出確認金額×對應的轉出基金的贖回費率
  轉入確認金額=轉出確認金額-轉出基金的贖回費
  轉出與轉入基金的申購補差費=轉入確認金額×對應的轉出與轉入基金的申購補差費率/(1+對應的轉出與轉入基金的申購補差費率)
  (注:對于適用固定金額申購補差費用的,轉出與轉入基金的申購補差費=固定金額的申購補差費
  轉入基金確認份額=(轉入確認金額-轉出與轉入基金的申購補差費+A)/轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值
  其中:
  A為貨幣市場基金轉出的基金份額按比例結轉的賬戶當前累計待支付收益(僅限轉出基金為貨幣市場基金的情形,否則A為0)。
  轉入基金確認份額的計算精確到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,誤差部分歸基金財產。

  例一:某投資者持有交銀趨勢前端收費模式的基金份額100,000份,持有期半年,轉換申請當日交銀趨勢的基金份額凈值為1.010元,交銀成長的基金份額凈值為2.2700元。若該投資者將100,000份交銀趨勢前端基金份額轉換為交銀成長前端基金份額,則轉入交銀成長確認的基金份額為:
  轉出確認金額=100,000×1.010=101,000元
  轉出基金的贖回費=101,000×0.5%=505元
  轉入確認金額=101,000-505=100,495元
  轉出與轉入基金的申購補差費=100,495×0/(1+0)=0元
  轉入基金確認份額=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份

  例二:某投資者持有交銀增利A類基金份額1,000,000份,持有期一年半,轉換申請當日交銀增利A類基金份額的基金份額凈值為1.0200元,交銀趨勢的基金份額凈值為1.010元。若該投資者將1,000,000份交銀增利A類基金份額轉換為交銀趨勢前端基金份額(不通過“網上直銷交易平臺”),則轉入交銀趨勢確認的基金份額為:
  轉出確認金額=1,000,000×1.0200=1,020,000元
  轉出基金的贖回費=1,020,000×0.05%=510元
  轉入確認金額=1,020,000-510=1,019,490元
  轉出與轉入基金的申購補差費=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元
  轉入基金確認份額=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份

  例三:某投資者持有交銀增利C 類基金份額100,000份,轉換申請當日交銀增利C類基金份額凈值為1.2500元,交銀精選的基金份額凈值為2.2700元。若該投資者將100,000份交銀增利C類基金份額轉換為交銀精選前端基金份額(不通過“網上直銷交易平臺”),則轉入交銀精選確認的基金份額為:
  轉出確認金額=100,000×1.2500=125,000元
  轉出基金的贖回費=0元
  轉入確認金額=125,000-0=125,000元
  轉出與轉入基金的申購補差費=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元
  轉入基金確認份額=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份

  例四:某投資者持有交銀貨幣A級基金份額100,000份,該100,000份基金份額未結轉的待支付收益為61.52元,轉換申請當日交銀增利A/B類基金份額凈值為1.2700元,交銀貨幣的基金份額凈值為1.00元。若該投資者將100,000份交銀貨幣A級基金份額轉換為交銀增利A類基金份額(不通過“網上直銷交易平臺”),則轉入確認的交銀增利A類基金份額為:
  轉出確認金額=100,000×1.00=100,000元
  轉出基金的贖回費=0元
  轉入確認金額=100,000-0=100,000元
  轉出與轉入基金的申購補差費=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元
  轉入基金確認份額=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份

  2、后端收費模式下基金轉換份額的計算公式及舉例
  轉出確認金額=轉出的基金份額×轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值
  轉出基金的贖回費=轉出確認金額×對應的轉出基金的贖回費率
  轉入確認金額=轉出確認金額-轉出基金的贖回費
  轉出與轉入基金的申購補差費=轉入確認金額×對應的轉出與轉入基金的申購補差費率
  轉入基金確認份額=(轉入確認金額-轉出與轉入基金的申購補差費+A)/轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值
  其中:
  A為貨幣市場基金轉出的基金份額按比例結轉的賬戶當前累計待支付收益(僅限轉出基金為貨幣市場基金的情形,否則A為0)。
  轉入基金確認份額的計算精確到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,誤差部分歸基金財產。

  例五:某投資者持有交銀主題后端收費模式的基金份額100,000份,持有期一年半,轉換申請當日交銀主題的基金份額凈值為1.2500元,交銀穩健的基金份額凈值為2.2700元。若該投資者將100,000份交銀主題后端基金份額轉換為交銀穩健后端基金份額,則轉入交銀穩健確認的基金份額為:
  轉出確認金額=100,000×1.250=125,000元
  轉出基金的贖回費=125,000×0.2%=250元
  轉入確認金額=125,000-250=124,750元
  轉出與轉入基金的申購補差費=124,750×0=0元
  轉入基金確認份額=(124,750-0)/2.2700=54,955.95份

  例六:某投資者持有交銀先鋒后端收費模式的基金份額100,000份,持有期一年半,轉換申請當日交銀先鋒的基金份額凈值為1.2500元,交銀貨幣的基金份額凈值為1.00元。若該投資者將100,000份交銀先鋒后端基金份額轉換為交銀貨幣,則轉入交銀貨幣的基金份額為:
  轉出確認金額=100,000×1.250=125,000元
  轉出基金的贖回費=125,000×0.2%=250元
  轉入確認金額=125,000-250=124,750元
  轉出與轉入基金的申購補差費=124,750×1.2%=1497元
  轉入基金確認份額=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份

  例七:某投資者持有交銀藍籌后端收費模式的基金份額100,000份,持有期三年半,轉換申請當日交銀藍籌的基金份額凈值為0.8500元,交銀增利B類基金份額的基金份額凈值為1.0500。若該投資者將100,000份交銀藍籌后端基金份額轉換為交銀增利B類基金份額,則轉入交銀增利B類基金份額的基金份額為:
  轉出確認金額=100,000×0.850=85,000元
  轉出基金的贖回費=85,000×0=元
  轉入確認金額=85,000-0=85,000元
  轉出與轉入基金的申購補差費=85,000×0.2%=170元
  轉入基金確認份額=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份

  例八:某投資者持有交銀貨幣A級基金份額100,000份,該100,000份基金份額未結轉的待支付收益為61.52元,轉換申請當日交銀增利B類基金份額凈值為1.2700元,交銀貨幣的基金份額凈值為1.00元。若該投資者將100,000份交銀貨幣A級基金份額轉換為交銀增利B類基金份額,則轉入確認的交銀增利B類基金份額為:
  轉出確認金額=100,000×1.00=100,000元
  轉出基金的贖回費=0元
  轉入確認金額=100,000-0=100,000元
  轉出與轉入基金的申購補差費=100,000×0=0元
  轉入基金確認份額=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份

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網上直銷申購10萬元股票型基金可以省多少錢

網上直銷開戶指南
折扣扣后費率前端申購費用(元)節省費用(元)
標準公告費率1.5%10000-10000/(1+1.5%)=147.780
1折 0.15% 10000-10000/(1+0.15%)=14.98 132.80
4折0.6%10000-10000/(1+0.6%)=59.6488.14
7折1.05%10000-10000/(1+1.05%)=103.9143.87
8折1.2%10000-10000/(1+1.2%)=118.5729.20