今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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30.48% | -1.11% | -0.99% | 11.70% | 24.37% |
十大重倉股 | 占基金資產凈值比例 |
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貴州茅臺 | 9.29% |
湯臣倍健 | 9.18% |
五糧液 | 9.08% |
今世緣 | 8.81% |
格力電器 | 6.99% |
元祖股份 | 6.81% |
伊利股份 | 5.66% |
大悅城 | 4.50% |
中國國貿 | 3.84% |
山東藥玻 | 3.54% |
基金資產凈值:959031471.31元 單位:(億元)
資產類型 | 金額(億元) | 占基金總資產比例(%) |
---|---|---|
股票 | 8.93 | 92.00% |
銀行存款和結算備付金合計 | 0.59 | 6.10% |
其他各項資產 | 0.18 | 1.90% |
基金簡稱:交銀品質升級 成立日期:2018-02-08
基金代碼: 005004(前端)
基金托管行:中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準:
滬深300指數收益率×60%+中證綜合債券指數收益率×40%
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業存單、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的50%-95%,投資于與品質升級主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
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韓威俊 |
上海財經大學金融學碩士,13年證券行業經驗。2005年7月至2008年9月擔任申銀萬國證券研究所助理分析師,2008年9月至2009年4月擔任北京鼎天...[更多] |