今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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20.87% | -0.03% | 5.13% | 23.21% | -- |
十大重倉股 | 占基金資產凈值比例 |
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格力電器 | 6.45% |
三七互娛 | 6.41% |
舜宇光學科技 | 6.16% |
立訊精密 | 4.76% |
恒瑞醫藥 | 4.30% |
中國平安 | 4.13% |
招商銀行 | 4.12% |
廣汽集團 | 4.01% |
欣旺達 | 3.59% |
國電南瑞 | 3.39% |
基金資產凈值:168763068.14元 單位:(億元)
資產類型 | 金額(億元) | 占基金總資產比例(%) |
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股票 | 1.40 | 81.96% |
銀行存款和結算備付金合計 | 0.13 | 7.54% |
債券 | 0.10 | 5.83% |
其他各項資產 | 0.08 | 4.67% |
基金簡稱:交銀核心資產 成立日期:2019-01-18
基金代碼: 006202(前端)
基金托管行:中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準:
滬深300指數收益率×50%+恒生指數收益率×30%+中證綜合債券指數收益率×20%
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括內地依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業存單、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例為50%-95%(其中,投資于內地依法發行上市的股票的比例占基金資產的50-95%,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%),其中投資于核心資產主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
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陳俊華 |
上海交通大學金融學碩士,14年證券投資行業從業經驗。2005年至2006年任國泰君安證券研究部研究員,2007年至2015年任中國國際金融有限公司研究...[更多] |