今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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2.24% | 0.10% | 0.61% | 1.68% | -- |
每10份分紅0.02元
基金資產凈值:6442511712.92元 單位:(億元)
資產類型 | 金額(億元) | 占基金總資產比例(%) |
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債券 | 63.29 | 98.21% |
其他各項資產 | 1.12 | 1.73% |
銀行存款和結算備付金合計 | 0.04 | 0.06% |
基金簡稱:交銀中債1-3年農發債指A 成立日期:2019-01-23
基金代碼: 006745(A類)
基金托管行:中國光大銀行股份有限公司
業績比較基準:
中債-1-3年農發行債券指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、農發債、債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不投資股票、權證等權益類資產。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;每個交易日日終,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
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魏玉敏 |
廈門大學金融學碩士、學士。6年證券從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。201...[更多] |