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交銀施羅德

交銀施羅德消費新驅動股票型證券投資基金

  • 單位凈值 0.955元
  • 累計凈值 2.759元
  • 日期2019-12-06
長期收益情況
  • 成立以來 51.31%
  • 年化收益率 9.78%
  • 2018 -14.00%
  • 2017 28.24%
  • 2016 2.14%
  • 2015 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
31.72% -1.29% -1.01% 10.88% 26.19%
十大重倉股 占基金資產凈值比例
貴州茅臺 9.23%
湯臣倍健 8.98%
五糧液 8.84%
今世緣 8.73%
格力電器 6.99%
元祖股份 6.31%
伊利股份 5.23%
大悅城 4.50%
中國國貿 3.62%
山東藥玻 3.43%

累計分紅每10份分紅4.73
  • 2019-11-13

    每10份分紅0.50

  • 2019-09-18

    每10份分紅0.57

  • 2019-06-26

    每10份分紅0.54

  • 2019-03-28

    每10份分紅0.53

  • 2017-06-27

    每10份分紅2.20

  • 2014-01-10

    每10份分紅0.09

  • 2013-01-14

    每10份分紅0.30

2019-09-30

基金資產凈值:735019553.16元 單位:(億元)

保加利亚对沙特分析

2019-09-30

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
股票 6.85 92.75%
銀行存款和結算備付金合計 0.50 6.73%
其他各項資產 0.04 0.52%

基金簡稱:交銀消費 成立日期:2015-07-01

基金代碼: 519714(前端) 519715(后端)

基金托管行:中國建設銀行股份有限公司

業績比較基準:

85%×中證內地消費主題指數+15%×中證綜合債券指數

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的80%-95%,其中投資于消費服務類行業的公司股票不低于非現金基金資產的80%;其余資產投資于債券、中期票據、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

推薦群體:
  • 看好改革背景下消費行業發展前景的投資人
  • 長期看好股市,認同股票資產比例達80%以上的投資人
  • 能承受因股波動帶來基金凈值波動的投資人

韓威俊
上海財經大學金融學碩士,13年證券行業經驗。2005年7月至2008年9月擔任申銀萬國證券研究所助理分析師,2008年9月至2009年4月擔任北京鼎天...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標” 及“3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
回顧2019年三季度,中美貿易戰基本已告一段落,也沒有出現更為嚴峻的趨勢。利率市場化以后,整個長端利率水平開始出現下行趨勢,... [全文]

交銀貨幣A

萬份收益:
0.5892元
七日年化:
2.386%
低風險理財 詳情
立即購買      2019-12-06

交銀月月豐C

單位凈值:
1.462元
最近三年:
7.342%
每月定期支付 詳情
立即購買      2019-12-06

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債券型基金:
交銀增利A/B 交銀增利C 交銀添利(LOF) 交銀雙利A/B 交銀雙利C 交銀純債A/B 交銀純債C 交銀雙輪動A/B 交銀雙輪動C
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貨幣型基金:
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QDII金:
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養老FOF:
交銀安享穩健養老一年
品:
交銀21天A 交銀21天B 交銀60天A 交銀60天B
指數型基金:
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