今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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2.60% | 0.00% | 0.36% | 1.80% | 3.72% |
每10份分紅0.69元
每10份分紅0.52元
基金資產凈值:898884.33元 單位:(億元)
資產類型 | 金額(億元) | 占基金總資產比例(%) |
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債券 | 25.24 | 97.75% |
其他各項資產 | 0.50 | 1.93% |
銀行存款和結算備付金合計 | 0.08 | 0.32% |
基金簡稱:交銀豐潤C 成立日期:2014-12-15
基金代碼: 519745(C類)
基金托管行:中信銀行股份有限公司
業績比較基準:
中債綜合全價指數
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、分離交易可轉債的純債、次級債、資產支持證券、短期融資券、中期票據、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等固定收益類資產和法律法規允許投資的其他金融工具。其中,封閉期內,本基金所投企業債和公司債信用評級需在AA級(含)以上。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發。同時本基金不參與可轉換債券投資(分離交易可轉債的純債部分除外)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在封閉期結束前三個月和轉開放后三個月內,基金投資不受上述債券資產投資比例限制。本基金在開放期內,現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
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連端清 |
復旦大學經濟學博士。9年證券投資相關從業經驗。2009年至2011年于交通銀行總行金融市場部任職,2011年至2013年任湘財證券研究所研究員,201...[更多] |
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魏玉敏 |
廈門大學金融學碩士、學士。6年證券從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。201...[更多] |