今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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8.18% | 0.40% | 1.97% | 5.97% | 7.34% |
十大重倉股 | 占基金資產凈值比例 |
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工商銀行 | 2.19% |
貴州茅臺 | 2.16% |
中國人壽 | 1.52% |
農業銀行 | 1.30% |
保利地產 | 1.27% |
伊利股份 | 1.07% |
東方雨虹 | 0.79% |
上海機場 | 0.69% |
海爾智家 | 0.57% |
云南白藥 | 0.57% |
每10份分紅0.20元
基金資產凈值:482641029.29元 單位:(億元)
資產類型 | 金額(億元) | 占基金總資產比例(%) |
---|---|---|
債券 | 4.11 | 64.68% |
買入返售金融資產 | 1.29 | 20.25% |
股票 | 0.81 | 12.66% |
其他各項資產 | 0.08 | 1.34% |
銀行存款和結算備付金合計 | 0.07 | 1.08% |
基金簡稱:交銀新回報A 成立日期:2015-05-15
基金代碼: 519752(前端)
基金托管行:中信銀行股份有限公司
業績比較基準:
50%×滬深300指數收益率+50%×中債綜合全價指數收益率
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 股票資產占基金資產的0%-95%,股票資產按照基金所持有的股票市值以及買入、賣出股指期貨合約價值合計(軋差計算);權證的投資比例不超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值的10%;基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%。
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李娜 |
美國賓夕法尼亞大學應用數學與計算科學碩士,8年證券行業經驗。2010年至2012年任國泰基金管理有限公司研究員。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公...[更多] |
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凌超 |
華中科技大學數量經濟學碩士,12年證券投資行業從業經驗。曾任長江證券股份有限公司研究員、投資經理,光大保德信基金有限管理公司研究員、基金經理助理、基金...[更多] |