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交銀施羅德

交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金

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投資范圍444

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉債(含可分離交易可轉換債券)、可交換公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、中小企業私募債等)、資產支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%,股票資產按照基金所持有的股票市值以及買入、賣出股指期貨合約價值合計(軋差計算);本基金投資于與新生活力主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%;權證的投資比例不超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
2019-09-30
資產配置
資產項目 占基金總資產的比例
其他資產 0.39%
股票 83.25%
基金總資產 4206347426.02元
十大重倉股
十大重倉股 占基金資產凈值比例
中公教育 8.76%
芒果超媒 8.44%
三七互娛 6.22%
華測檢測 5.27%
欣旺達 4.68%
美亞柏科 4.58%
廣聯達 4.02%
光線傳媒 3.68%
科大訊飛 3.56%
匯頂科技 3.54%
行業分布
行業分布 占基金資產凈值比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27.35%
制造業 24.48%
文化、體育和娛樂業 14.15%
教育 8.76%
科學研究和技術服務業 5.27%
交通運輸、倉儲和郵政業 2.96%
房地產業 1.00%
金融業 0.00%
2019-06-30
資產配置
資產項目 占基金總資產的比例
股票 82.57%
其他資產 1.29%
基金總資產 4316060438.33元
十大重倉股
十大重倉股 占基金資產凈值比例
中公教育 9.16%
芒果超媒 8.59%
美亞柏科 6.87%
華測檢測 6.79%
廣聯達 5.63%
東方雨虹 4.81%
泛微網絡 4.70%
三七互娛 4.68%
欣旺達 3.86%
科大訊飛 3.74%
行業分布
行業分布 占基金資產凈值比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27.16%
制造業 19.93%
教育 9.16%
文化、體育和娛樂業 8.59%
科學研究和技術服務業 6.79%
房地產業 6.12%
批發和零售業 2.83%
衛生和社會工作 2.28%
交通運輸、倉儲和郵政業 0.47%
采礦業 0.01%
2019-03-31
資產配置
資產項目 占基金總資產的比例
股票 83.05%
債券 4.11%
其他資產 0.71%
基金總資產 5374615643.96元
十大重倉股
十大重倉股 占基金資產凈值比例
芒果超媒 8.91%
中公教育 7.66%
視覺中國 6.61%
美亞柏科 5.41%
廣聯達 4.60%
華測檢測 4.44%
科大訊飛 4.29%
東方雨虹 4.04%
泛微網絡 3.75%
保利地產 3.39%
行業分布
行業分布 占基金資產凈值比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 25.45%
制造業 21.37%
文化、體育和娛樂業 15.52%
批發和零售業 9.34%
房地產業 4.57%
科學研究和技術服務業 4.44%
衛生和社會工作 2.55%
交通運輸、倉儲和郵政業 0.44%
金融業 0.00%
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