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交銀施羅德

交銀施羅德旗下基金凈值與收益

按類型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • 指數型
  • FOF

按成立以來年化收益率:

按成立日期:

按分紅次數:

基金名稱 基金類型 截止日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來 年化收益率 馬上申購 成立日期 分紅次數
                  馬上申購 成立日期 分紅次數
交銀精選 混合型 2019-11-15 0.7759 3.5877 -0.45% 17.77% 37.08% 45.85% 759.29% 16.43% 申購 5163 13
交銀穩健A 混合型 2019-11-15 1.2220 3.7930 -0.18% 8.74% 14.87% 41.40% 509.71% 14.41% 申購 4905 8
交銀成長A 混合型 2019-11-15 4.4276 5.2336 -0.52% 22.66% 32.09% -2.55% 467.76% 14.21% 申購 4774 5
交銀藍籌 混合型 2019-11-15 1.0991 1.3841 -0.60% 21.93% 33.12% 37.64% 49.03% 3.30% 申購 4485 5
交銀增利A/B 債券型 2019-11-15 1.0267 1.7037 0.01% 2.51% 6.05% 10.06% 96.07% 5.96% 申購 4249 17
交銀增利C 債券型 2019-11-15 1.0243 1.6503 0.00% 2.28% 5.61% 8.68% 86.49% 5.50% 申購 4249 17
交銀環球 QDII 2019-11-14 2.072 2.532 -0.10% 8.82% 13.22% 40.48% 179.96% 9.60% 申購 4105 9
交銀先鋒 混合型 2019-11-15 1.3894 1.7934 0.05% 4.83% 22.61% -10.67% 85.73% 6.01% 申購 3874 5
治理ETF 指數型 2019-11-15 1.154 1.285 -0.43% 2.49% 11.93% 18.00% 28.43% 2.50% 3706 1
交銀治理 指數型 2019-11-15 1.291 1.291 -0.46% 2.22% 11.29% 17.04% 29.10% 2.55% 申購 3702 0
交銀主題 混合型 2019-11-15 1.465 2.392 -0.20% 18.82% 38.34% 43.99% 184.69% 11.80% 申購 3428 2
交銀趨勢 混合型 2019-11-15 1.615 2.115 -0.12% 11.69% 36.98% 31.51% 134.58% 10.05% 申購 3252 1
交銀添利(LOF) 債券型 2019-11-15 1.182 1.623 0.00% 1.40% 3.91% 10.74% 69.07% 6.15% 申購 3217 9
交銀制造 混合型 2019-11-15 2.138 3.265 -0.51% 15.82% 34.26% 29.11% 257.25% 16.36% 申購 3071 5
交銀深證300價值ETF 指數型 2019-11-15 1.902 1.902 -0.78% 4.16% 31.90% 27.31% 90.20% 8.20% 2979 0
交銀雙利A/B 債券型 2019-11-15 1.205 1.543 -0.17% 2.73% 2.90% -0.82% 59.76% 5.92% 申購 2975 6
交銀雙利C 債券型 2019-11-15 1.163 1.498 -0.09% 2.56% 2.56% -1.94% 54.29% 5.47% 申購 2975 6
交銀價值 指數型 2019-11-15 1.769 1.769 -0.73% 3.94% 29.31% 24.67% 76.90% 7.26% 申購 2973 0
交銀行業 混合型 2019-11-15 3.765 4.171 -0.63% 11.69% 24.96% 45.54% 322.47% 20.33% 申購 2845 7
交銀阿爾法 混合型 2019-11-15 2.399 3.232 -0.66% 14.68% 29.93% 54.49% 264.80% 19.43% 申購 2663 3
交銀純債A/B 債券型 2019-11-15 1.071 1.309 0.00% 2.16% 4.82% 9.77% 33.79% 4.30% 申購 2525 12
交銀純債C 債券型 2019-11-15 1.064 1.272 0.00% 1.98% 4.47% 8.51% 29.50% 3.81% 申購 2525 12
交銀雙輪動A/B 債券型 2019-11-15 1.075 1.345 0.00% 2.07% 4.27% 13.56% 38.81% 5.11% 申購 2405 21
交銀雙輪動C 債券型 2019-11-15 1.071 1.311 0.09% 1.88% 3.89% 12.18% 34.53% 4.61% 申購 2405 19
交銀成長30 混合型 2019-11-15 1.504 1.964 0.00% 39.52% 83.64% 35.84% 114.76% 12.58% 申購 2357 1
交銀月月豐A 債券型 2019-11-15 1.500 1.500 -0.07% 3.38% 9.57% 7.91% 50.00% 6.69% 申購 2288 0
交銀月月豐C 債券型 2019-11-15 1.462 1.462 -0.07% 3.25% 9.27% 6.64% 46.20% 6.25% 申購 2288 0
交銀雙息平衡 混合型 2019-11-15 3.570 3.570 0.03% 18.84% 30.77% 68.95% 257.00% 22.78% 申購 2266 0
交銀增強收益 債券型 2019-11-15 1.363 1.498 -0.07% 3.10% 9.39% 7.32% 53.40% 7.53% 申購 2154 4
交銀強化回報A/B 債券型 2019-11-15 1.067 1.275 -0.09% 2.69% 8.77% -2.45% 28.76% 4.46% 申購 2120 2
交銀強化回報C 債券型 2019-11-15 1.051 1.248 -0.10% 2.44% 8.24% -3.87% 25.70% 4.02% 申購 2120 2
交銀新成長 混合型 2019-11-15 2.536 2.936 -0.43% 17.84% 36.79% 60.50% 207.05% 22.52% 申購 2019 1
交銀周期回報A 混合型 2019-11-15 1.180 1.599 0.00% 6.12% 6.92% 21.39% 69.41% 10.08% 申購 2006 11
交銀豐盈A 債券型 2019-11-15 1.080 1.262 0.00% 0.84% 1.89% 5.33% 28.00% 4.80% 申購 1925 3
交銀豐潤A 債券型 2019-11-15 1.0457 1.2507 0.01% 1.80% 3.96% 11.20% 27.08% 4.99% 申購 1799 5
交銀豐潤C 債券型 2019-11-15 1.0713 1.1923 0.01% 1.61% 3.57% 6.38% 20.13% 3.80% 申購 1799 2
交銀豐享C 債券型 2019-11-15 1.077 1.219 0.00% 1.70% 2.96% 8.42% 23.23% 4.41% 申購 1764 4
交銀豐享A 債券型 2019-11-15 2.072 2.163 0.00% 1.97% 3.44% -- 117.90% 31.93% 申購 1764 2
交銀新能源 分級基金 2019-11-15 0.886 0.602 -1.34% -6.93% -2.32% -32.55% -40.17% -10.47% 申購 1698 6
交銀新回報A 混合型 2019-11-15 1.236 1.256 0.00% 5.46% 7.11% 19.77% 25.99% 5.26% 申購 1648 1
交銀海外中國互聯網(LOF) QDII 2019-11-14 1.269 1.269 -1.48% 4.96% 13.61% 33.86% 26.90% 5.47% 申購 1636 0
交銀多策略A 混合型 2019-11-15 1.280 1.326 -0.08% 6.03% 11.84% 25.97% 32.64% 6.54% 申購 1630 1
交銀國企改革 混合型 2019-11-15 1.035 1.035 -0.38% 7.70% 18.56% -0.29% 3.50% 0.78% 申購 1622 0
交銀互聯網金融 分級基金 2019-11-15 0.837 0.580 -1.30% -1.18% 14.70% -19.13% -40.55% -11.17% 申購 1606 7
交銀策略回報 混合型 2019-11-15 1.081 1.744 -0.18% 5.68% 23.89% 30.31% 94.86% 9.42% 申購 1605 13
交銀消費 股票型 2019-11-15 0.966 2.781 -0.21% 4.10% 28.47% 43.94% 53.05% 10.20% 申購 1601 8
交銀環境治理(LOF) 指數型 2019-11-15 0.490 0.490 -1.21% -10.42% -9.59% -53.07% -51.00% -15.42% 申購 1558 0
交銀周期回報C 混合型 2019-11-15 1.173 1.552 -0.09% 5.78% 6.48% 21.08% 38.93% -- 申購 1460 10
交銀新回報C 混合型 2019-11-15 4.280 4.300 0.00% 5.60% 7.35% 320.84% 327.85% -- 申購 1460 1
交銀多策略C 混合型 2019-11-15 1.284 1.330 -0.08% 5.84% 11.99% 26.70% 32.77% 7.35% 申購 1460 1
交銀裕通A 債券型 2019-11-15 1.022 1.117 0.00% 1.59% 3.56% 10.05% 12.03% 2.97% 申購 1420 3
交銀裕通C 債券型 2019-11-15 1.031 1.122 0.00% 1.37% 5.30% 10.97% 12.52% 3.09% 申購 1420 3
交銀榮鑫 混合型 2019-11-15 1.086 1.086 0.00% 4.22% 1.69% 7.00% 8.60% 2.29% 申購 1333 0
交銀優選回報A 混合型 2019-11-15 1.140 1.200 0.09% 4.88% 6.64% 17.62% 20.56% 5.38% 申購 1305 2
交銀優選回報C 混合型 2019-11-15 1.132 1.192 0.00% 4.81% 6.39% 17.04% 19.74% 5.18% 申購 1305 2
交銀優擇回報A 混合型 2019-11-15 1.127 1.202 0.00% 4.93% 6.72% 18.07% 20.90% 5.46% 申購 1305 2
交銀優擇回報C 混合型 2019-11-15 1.138 1.213 0.00% 4.88% 6.55% 19.37% 22.11% 5.76% 申購 1305 2
交銀科技創新 混合型 2019-11-15 1.270 1.280 0.08% 8.92% 29.86% 11.50% 28.23% 7.29% 申購 1292 1
交銀數據產業 混合型 2019-11-15 1.162 1.162 0.09% 38.66% 60.72% 11.73% 16.20% 4.73% 申購 1189 0
交銀經濟新動力 混合型 2019-11-15 1.8026 1.8026 -0.05% 38.89% 80.84% 79.74% 80.26% 21.15% 申購 1124 0
交銀裕盈A 債券型 2019-11-15 1.0764 1.1264 0.02% 1.45% 3.38% 12.68% 12.79% 4.05% 申購 1109 1
交銀裕盈C 債券型 2019-11-15 1.1296 1.1296 0.01% 1.22% 3.07% 12.85% 12.96% 4.10% 申購 1109 0
交銀滬港深價值精選 混合型 2019-11-15 1.249 1.344 -0.24% 15.76% 22.93% 34.58% 34.58% 10.33% 申購 1106 2
交銀新生活力 混合型 2019-11-15 1.869 1.869 0.00% 23.04% 37.83% 87.09% 86.90% 23.09% 申購 1102 0
交銀裕利A 債券型 2019-11-15 1.0541 1.1211 0.01% 1.79% 3.75% -- 12.58% 4.06% 申購 1090 4
交銀裕利C 債券型 2019-11-15 1.1135 1.1135 0.00% 1.68% 3.42% -- 11.35% 3.68% 申購 1090 0
交銀裕隆A 債券型 2019-11-15 1.1646 1.1646 0.02% 2.50% 5.47% -- 16.46% 5.27% 申購 1085 0
交銀裕隆C 債券型 2019-11-15 1.1587 1.1587 0.02% 2.29% 5.05% -- 15.87% 5.09% 申購 1085 0
交銀瑞鑫定開 混合型 2019-11-15 1.2151 1.2151 0.00% 6.32% 7.96% -- 21.51% 6.90% 申購 1069 0
交銀境尚A 債券型 2019-11-15 1.0475 1.1099 0.11% 1.02% 2.92% -- 11.17% 3.99% 申購 990 2
交銀境尚C 債券型 2019-11-15 1.0404 1.0928 0.11% 0.72% 2.29% -- 9.37% 3.37% 申購 990 2
交銀醫藥創新 股票型 2019-11-15 1.8051 1.8051 -0.63% 36.08% 60.11% -- 80.51% 24.97% 申購 970 0
交銀增利增強A 債券型 2019-11-15 1.165 1.165 -0.17% 3.46% 9.80% -- 16.50% 6.42% 申購 899 0
交銀增利增強C 債券型 2019-11-15 1.156 1.156 -0.17% 3.21% 9.37% -- 15.60% 6.08% 申購 899 0
交銀豐盈C 債券型 2019-11-15 1.122 1.122 0.09% 0.63% 1.45% -- 12.20% 5.24% 申購 826 0
交銀股息優化 混合型 2019-11-15 1.3246 1.3246 -0.08% 12.02% 41.73% -- 32.46% 13.47% 申購 815 0
交銀恒益 混合型 2019-11-15 1.0758 1.0758 -0.05% 5.84% 10.67% -- 7.58% 3.43% 申購 794 0
交銀持續成長 混合型 2019-11-15 1.2830 1.3380 -0.64% 13.16% 29.32% -- 33.78% 17.13% 申購 675 1
交銀品質升級 混合型 2019-11-15 1.0331 1.0331 -0.23% 4.29% 25.65% -- 3.31% 1.86% 申購 648 0
交銀致遠智投 混合型 2019-11-15 1.0299 1.0299 -0.23% 1.73% 3.95% -- 2.99% 1.99% 申購 549 0
交銀豐晟A 債券型 2019-11-15 1.0858 1.1198 0.00% 2.19% 5.46% -- 12.10% 8.01% 申購 544 1
交銀豐晟C 債券型 2019-11-15 1.0801 1.1101 -0.01% 1.88% 4.81% -- 11.10% 7.36% 申購 544 1
交銀裕如A 債券型 2019-11-15 1.0296 1.0696 0.04% 1.67% 3.64% -- 7.04% 5.71% 申購 542 3
交銀裕如C 債券型 2019-11-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暫停 542 0
交銀安心收益 債券型 2019-11-15 1.043 1.043 0.00% 2.46% 2.05% 5.46% 4.30% 0.95% 申購 534 0
交銀裕祥A 債券型 2019-11-15 1.0211 1.0431 0.03% 1.66% 3.49% -- 4.34% 3.80% 申購 418 2
交銀裕祥C 債券型 2019-11-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申購 418 0
交銀創新成長 混合型 2019-11-15 1.4086 1.4086 -0.56% 18.21% 38.64% -- 40.86% 35.26% 申購 417 0
交銀核心資產 混合型 2019-11-15 1.2002 1.2002 -0.11% 18.27% -- -- 20.02% 24.77% 申購 304 0
交銀中債1-3年農發債指A 債券型 2019-11-15 1.0204 1.0224 0.02% 1.68% -- -- 2.24% 2.77% 申購 299 1
交銀中債1-3年農發債指C 債券型 2019-11-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申購 299 0
交銀穩鑫短債A 債券型 2019-11-15 1.0267 1.0267 -0.01% 1.80% -- -- 2.67% 3.31% 申購 298 0
交銀穩鑫短債C 債券型 2019-11-15 1.0234 1.0234 -0.01% 1.60% -- -- 2.34% 2.90% 申購 298 0
交銀安享穩健養老一年 FOF 2019-11-13 1.0249 1.0249 0.04% -- -- -- 2.49% 5.52% 申購 172 0
交銀穩固收益 債券型 2019-11-15 1.094 1.464 -0.09% 1.77% 2.82% 8.32% 53.72% 6.77% 申購 171 16
交銀可轉債A 債券型 2019-11-15 1.0167 1.0167 -0.15% -- -- -- 1.67% 4.88% 申購 130 0
交銀可轉債C 債券型 2019-11-15 1.0154 1.0154 -0.14% -- -- -- 1.54% 4.49% 申購 130 0
交銀瑞豐 混合型 2019-11-15 1.0232 1.0232 -- -- -- -- 2.32% 12.33% 申購 75 0
交銀新能源A 分級基金 2019-11-15 1.039 1.226 0.00% 2.26% 2.06% 11.37% 21.66% 4.31% 申購 0 6
交銀新能源B 分級基金 2019-11-15 0.733 0.103 -3.17% -17.45% -7.91% -76.74% -89.55% -38.52% 申購 0 3
E金融A 分級基金 2019-11-15 1.034 1.244 0.10% 2.78% 5.56% 17.28% 26.74% 5.54% 申購 0 7
E金融B 分級基金 2019-11-15 0.640 0.096 -3.47% -6.98% 0.89% -70.70% -90.50% -41.50% 申購 0 3
交銀創業板50指數A 指數型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀創業板50指數C 指數型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀裕泰兩年定期開放債券 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理財產品

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 最新運作期年化收益率 馬上申購
交銀21天A 2019-11-15 0.6859 2.585 % 2.624% 暫停
交銀21天B 2019-11-15 0.7653 2.875 % 2.914%
交銀60天A 2019-11-15 0.7235 2.439 % 2.448% 暫停
交銀60天B 2019-11-15 0.8029 2.729 % 2.738% 暫停

貨幣基金

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 馬上申購
交銀現金寶A 2019-11-15 1.7119 2.913 % 申購
交銀天利寶A 2019-11-15 0.6267 2.323 %
交銀天利寶E 2019-11-15 0.6886 2.559 %
交銀現金寶E 2019-11-15 1.7778 3.160 %
交銀活期通A 2019-11-15 0.6227 2.419 %
交銀活期通E 2019-11-15 0.6884 2.665 %
交銀天鑫寶A 2019-11-15 0.6915 2.489 % 申購
交銀天鑫寶E 2019-11-15 0.7574 2.736 %
交銀天益寶A 2019-11-15 0.6372 2.348 % 申購
交銀天益寶E 2019-11-15 0.7029 2.595 % 申購
交銀貨幣A 2019-11-15 0.5964 2.148 % 申購
交銀貨幣B 2019-11-15 0.6624 2.389 % 申購
保加利亚对沙特分析